Меню
ГоловнаФінансовий моніторингТехнологіїДля небанківських установ Роз’яснення щодо подання інформації файлами-додатками до файлів-повідомлень

Роз’яснення щодо подання інформації файлами-додатками до файлів-повідомлень

Державна служба фінансового моніторингу України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), що за зверненням СПФМ - не банківських установ, на період воєнного стану при наданні до Держфінмоніторингу файлів-додатків до файлів-повідомлень необхідно дотримуватися наступних рекомендацій.

При наданні файлів-додатків (файлів типу Е) у полі 2.9.12 «Коментар до підстав здійснення фінансової операції» відповідного повідомлення про фінансову операцію необхідно вказати: ім’я файлу-додатка та формат файлу-додатка. Зазначену інформацію вказати наступним чином:

ім’я файлу-додатку – ZEXXXXXXMD.Yn

формат файлу-додатку – [формат]

  • де формат, це допустимі формати файлу-додатка, що визначені у Додатку 1 Порядок електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 (далі - Порядок).

     

Ім’я файлу має відповідати вимогам, що зазначені у пункті 3 розділі ІІІ Правила формування найменувань файлів Порядку, а саме мати таку структуру:

ZEXXXXXXMD.Ynn, де

  • ХХХХХХ – обліковий ідентифікатор, який присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо взяття на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
  • M – місяць формування файла в 36-знаковій системі числення;

     

  • D – день формування файла в 36-знаковій системі числення;

     

  • Y – рік формування файла (указується остання цифра року);

     

  • nn – порядковий номер файла зазначеного типу протягом дня (файли нумеруються, починаючи з 1).

     

Файл-додаток повинен бути підписано СПФМ з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі - КЕП), а також, для захисту інформації при передачі в мережі Інтернет – направлено зашифрована на отримувача – Державну службу фінансового моніторингу України.

Сертифікат КЕП «ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ» для направленого шифрування на отримувача - Державну службу фінансового моніторингу України Сертифікат КЕП «ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ»

Для підпису та шифрування можуть використовуватися програмні засоби, що надаються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, зокрема, як приклад Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС- ПЗ «ІІТ Користувач ЦСК-1» «ІІТ Користувач ЦСК-1».

Приклад використання програмного засобу «ІІТ Користувач ЦСК-1» для накладення КЕП, а також для направленого шифрування на отримувача – Держфінмоніторинг наведено у розділі Фінансовий моніторинг/Для небанківських установ/Роз’яснення щодо подання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин Роз'яснення .